Что такое свинг-трейдинг?
В современной биржевой торговле очень модным стало понятие «cвинг трейдинг». Слово «swing» можно перевести как «поворот», «колебание», «размах». В этом случае под свинг трейдингом подразумевается использование прибыльного изменения цены в полной мере, т.е. это умение держать позицию открытой в течение нескольких часов или дней для получения максимальной прибыли. Также существует глагол «to swing», который переводится как «идти мерным шагом», а на валютном рынке означает «успешно провести» сделку. Также «to swing» имеет альтернативное значение «быть повешенным». Для исключения влияния на сделку рыночного шума устанавливают большой стоп-лосс. При этом не стоит забывать, что торговле всегда сопутствуют повышенные риски. Если позицию передержать, то она может развернуться против трейдера и принести ему тем самым немалые убытки или вовсе остановится в каком-либо невыгодном диапазоне, что лишит трейдера возможности заключить другие сделки.
На рынке цены движутся циклично, а под понятием «свинг» как раз и понимают часть такого цикла. Задача трейдера определить основное движение свинга и вовремя к нему присоединится, чтобы использовать для получения прибыли большую его часть. Такая тактика не является частью механической торговой системы, поэтому свинг трейдинг используют в основном трейдеры-аналитики, которые в состоянии проявить гибкость и применить различные тактики, наиболее подходящие под текущее состояние на рынке.
Успешный свинг трейдинг требует применение не одной торговой системы. При этом трейдеру необходимо научиться работать в тренде и в коридоре, на длинных и коротких позициях. Специалистов, умеющих это, можно сосчитать на пальцах, но именно они добиваются максимальной прибыли.
Также свинг трейдинг отличается несомненным достоинством в виде оптимального количества сделок. Таким образом, трейдер экономит на комиссиях брокеру. Помимо этого свинг трейдинг позволяет покинуть вялый рынок без превращения спекуляции в инвестирование
Свечи и осцилляторы для успешного свинг-трейдинга
Для извлечения выгоды из краткосрочных движений цен свинг трейдер использует технический анализ. Для успешного проведения сделок необходимо точно определить направление и силу тренда, поэтому трейдеры используют различные графические паттерны, осцилляторы, фракталы, анализ объема и множество других методов. Рассмотрим основные методы анализа, используемые свинг-трейдерами.
Вначале требуется найти потенциал, другими словами необходимо правильно определить точки разворота. Для этого используют свечи или осцилляторы. В первом случае анализируются свечи нерешительности, а во втором – моменты расхождения и конвергенции графика осциллятора и графика цен. Рассмотрим по отдельности каждый способ:
1) Свечи нерешительности. Отметим, что графики свечей построены так, чтобы трейдер мог быстро и точно определить ценовое движение актива. Тело свечи отмечает цены открытия и закрытия, а хвосты показывают на движение цены. Состояние нерешительности или «изменчивости без движения» характеризуется коротким телом с длинными хвостами. Такие свечи возникают, как правило, перед изменением текущего тренда.
2) Конвергенция и дивергенция. Это ситуации, когда поведение импульсных индикаторов не совпадает с ценовым движением актива. Замечено, что перед сменой направления движения текущего тренда импульс начинает замедляться. Таким образом, конвергенция и дивергенция характеризуют момент замедления импульса и, как следствие, возможного разворота движения цен.
Следующим шагом является поиск точной точки разворота. Для решения этой задачи используются определенные свечные модели, которые указывают на предстоящий разворот. Рассмотрим некоторые из них.
|
1) Бычье/медвежье поглощение. Является достаточно популярным свечным паттерном. Эти модели считаются самыми надежными, при условии, что они правильно идентифицированы. В этом случае очень важно обратит внимание на длину свечи. Первая свеча в идеале должна иметь небольшое тело и сформироваться на малом объеме, а вторая свеча иметь большое тело и сформировать на большом объеме. Такая модель характеризует состояние нерешительности последнего участка тренда, после которого вероятнее всего последует решительный разворот.
2) Крест Харами. Является достаточно частым разворотным свечным паттерном. В этом случае для успешной интерпретации модели нужно следить за объемами. Необходимо, чтобы перед крестом наблюдался сильный объем в тренде, а после формирования модели низкие объем, Крест Харамипри этом у свечей креста должны быть короткие хвосты. Такая ситуация характеризует состояние недоверия трейдеров к преобладающему трендовому движению, что нередко приводит к развороту.
|
 |
Основные правила свинг-трейдинга
Техника свинг трейдинг носит краткосрочный характер, поэтому для успешного ведения торговли трейдер должен придерживаться ряда простых правил.
- Переносите сделку на следующий день, если она идет в вашу сторону. Дождитесь выхода цены на объективную точку. Отличной возможностью для взятия прибыли будет внезапный гэп. Чтобы уменьшить давление, сосредоточьтесь только на одном входе и выходе для текущего дня.
- Если рынок сдвинулся почти сразу в вашу сторону, то вы сделали правильный вход. После этого цена может вернуться или немного превысить ваш вход, что вполне нормально.
- Не переносите проигрышную позицию на следующий день. В этой ситуации лучше покинуть рынок и дождаться лучшей позиции на следующий день.
- Если наблюдается сильное закрытие цены, то на следующий день можно ждать сильного открытия.
- Если рынок движется против вас, то выходите из него при первом же откате.
- Если рынок резко пошел в вашу сторону и предлагает большую прибыль, то не раздумывая берите ее.
- Если вы открыли длинную позицию, но рынок переходит в боковой тренд, то передвиньте стоп-лосс или закройте сделку.
- Передвигайте стоп-лосс, чтобы обезопасить сделку.
- Для торговли свингами используйте плотные стопы.
- Если вы начинаете сомневаться, то сразу же выходите из рынка, не рискуйте.
|
